在线股票配资开户01-19 英伦金融「现货黄金」:耶伦讲话支持渐进加

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0830澳大利亚11月季调后失业率中5703美元01美元3美元在线股票配资开户若数据下滑则利好在线股票配资开户金银利好原油。2045欧元区1月欧洲央行主要再融资利率中00000005美元03美元5美元若数据上扬则利好金银利好原油。2130美国1月14日当周初请失业金人数万高24705美元03美元5美元若数据下滑则利淡金银利好原油。2130美国1月费城联储制造业指数高21514305美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油。


01月19日1104

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英伦金融美国联邦储备局主席耶伦表示有理由渐进加息更警告若果太迟加息可能导致日后要更频密加息耶伦在旧金山发表演说指现时美国失业率于百分之47左右水平已相当于全民就业加上通胀接近百分之2显示经济已接近联储局的目标预计2019年底前会加息数次届时升至近3厘的中性息率即不会刺激或拖累经济增长的息率水平

美国联邦储备局主席耶伦指由于经济接近我们的目标有理由逐步减少货币的支持力度等待太久才开始加息至接近自然息率会导致未来不愿看到的意外不是通胀太高就是金融不稳或两项都出现在那种情况下我们或被逼快速加息结果将经济推向新的衰退耶伦指美国和全球息率走势的差距令美元有升值压力美元强势会持续拖累出口承认联储局在作出经济预测时会考虑美元汇率她又提及息率会影响股票等资产的估值投资者应该要考虑不明朗因素例如大幅加息或减息虽然现时金融风险不高但她提醒商品市场可能是波动的来源之一冲击美国以至全球经济联储局发表的褐皮书经济报告亦为继续加息奠定基础报告显示12个联储银行所在地区普遍出现劳动力短缺企业对今年增长态度乐观调高薪酬以至定价的压力升温其中芝加哥的公司预计未来一年会增加资本开支多个地区制造业活动都反弹但新总统特朗普倾向贸易保护主义企业担心贸易关系紧张可能影响营运环境

联储局本月底开始的议息会议会参考这份经济报告目前美联储已于在线股票配资开户去年十二月如预期加息25个基点位图预计2017年将加息三次暗示加息节奏可能加快不过议息纪要鹰派程度低于预期耶伦讲话支持渐进加息暂时预期美联储在2017年可能加息两到三次特朗普新政存在不确定性此外英国预计最晚将在2017年三月底前启动退欧程序欧洲经济或长时间受到风险困扰市场对美联储加息路径意见分歧从CME监察可见2017年3月加息机会为256月加息机会为719月见85若加息机会上升短线利淡金银反之则利好金银美元指数在100水平附近获得支撑后震荡反弹重返101水平上方金银遭遇挫折出现回撤

美国十年期债收益率震荡走高金银料呈区间盘整贵金属黄金价格受市场对美联储未来加息路径的预期影响市场从各种迹象推敲加息节奏的线索美元高处不胜寒金银震荡反弹短线银行间挂单在11901200区间好仓存在一定支持而12101220区间则面临较强淡仓压力美联储发布褐皮书显示企业对经济前景乐观料物价继续温和上升最受瞩目的是耶伦在旧金山的讲话耶伦表示联储正在接近达成双重目标继续渐进加息是合适的技术上日图呈探底回升周图则震荡回落目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度去年年底美联储如预期加息25个基点位图预计2017年将加息三次暗示加息节奏可能加快特朗普上任在即执政成效待检验暂时预期美联储在2017年可能加息两到三次而英国退欧后果有待观察欧洲经济前景难料不确定性事件激发市场避险情绪较高值搏率的交易策略以适量逢低做多及突破区间追单较有利

今天重要事件入市策略

10900以亚太区股市回稳预期适量淡仓波幅逾13美元

20830以澳大利亚11月季调后失业率高于预期适量淡仓波幅逾13美元

31930以COMEX持仓增加预期适量好仓波幅逾13美元

42045以欧元区1月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓波幅逾35美元

52130以美国1月14日当周初请失业金人数低于预期适量淡仓波幅逾35美元

62130以美国1月费城联储制造业指数低于预期适量好仓波幅逾35美元

72130以美国12月新屋开工总数年化低于预期适量好仓波幅逾35美元

82130以美国12月营建许可总数低于预期适量好仓波幅逾35美元

9在无突发事件下以技术走势下市策略如下

A首触1200适量好仓目标12051210

B上破1210适量好仓目标12151221

C跌穿1200适量淡仓目标11931188

D首触1188适量好仓目标11931200

美央行加息存在不确定性贵金属黄金价格有机会在下挫后短时间内大幅反弹并有机会超逾原水平与市者必须具备足够保证金以应对有关风险掌握创富先机

重要支持及阻力

前交易日回顾

10900以亚太区股市回稳预期适量淡仓波幅逾13美元

21500以德国12月CPI年率终值高于预期适量好仓波幅逾13美元

31730以英国12月失业率低于预期适量好仓波幅逾13美元

41800以欧元区12月未季调CPI年率终值高于预期适量好仓波幅逾13美元

51930以COMEX持仓增加预期适量好仓波幅逾13美元

62130以美国12月未季调CPI年率高于预期适量淡仓波幅逾35美元

72130以美国12月实际收入年率低于预期适量好仓波幅逾35美元

82215以美国12月工业产出月率低于预期适量好仓波幅逾35美元

92300以美国1月NAHB房产市场指数高于预期适量淡仓波幅逾35美元

102300以加拿大1月央行基准利率持平预期适量淡仓波幅逾13美元

11在无突发事件下以技术走势下市策略如下

A首触1212适量好仓目标12161221

B上破1221适量好仓目标12271233

C跌穿1212适量淡仓目标12071200

D首触1200适量好仓目标12071212

美央行加息存在不确定性贵金属黄金价格有机会在下挫后短时间内大幅反弹并有机会超逾原水平与市者必须具备足够保证金以应对有关风险掌握创富先机

前优先操作建议

21221做空看1212突破追1207亚市晚段准确捕捉5美元波幅

4触顶回1212做空看1207突破追1200美市晚段准确捕捉9美元波幅

以1手现货金100盎司1000美元保证金计算盈利1400美元回报率140

环球市况焦点及分析

昨日美国最新的CPI等经济数据亮相结果普遍表现良好12月未季调核心CPI与12月工业产出均好于预期此外美联储发布褐皮书显示企业对经济前景乐观料物价继续温和上升最受瞩目的是耶伦在旧金山的讲话耶伦表示联储正在接近达成双重目标继续渐进加息是合适的不过无法给出下一次加息的确切时间需要观察未来数月的数据美元指数在100水平附近获得支撑后震荡反弹重返101水平上方金银遭遇挫折出现回撤

原油方面油价大跌逼近51美元关口EIA指美国页岩油产量有望恢复增加因能源公司增加了钻探活动此举或大幅削弱OPEC及非OPEC产油国减产的努力API原油库存降幅远大于预期不过无力支撑油价反攻在有更明确的证据之前市场对产油国遵守减产协议保持将信将疑的态度拭目以待供需局面的实际变化本周市场焦点特朗普即将于1月20日正式入主白宫市场已对美国未来的细节望眼欲穿预计在就职典礼上特朗普的演讲依然会备受瞩目再者欧洲央行及加拿大央行的利率决议将先后亮相各国货币差异可待观察此外英国首相公布脱欧路线图耶伦讲话达沃斯论坛等亦值得留意

数据方面在美国预计营建许可与新屋开工差强人意预计加拿大CPI与零售销售变化不大在欧洲预计欧洲央行维持原有不变英国零售销售偏弱在亚太区预计澳大利亚失业率大致持平中国第四季度GDP持稳于67社会消费品总额工业增加值等有轻微的下滑从美国自身利益角度出发并不会轻易加息但就目前全球经济环境来看美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力当美元重拾强势后金银料面对较大压力交易时要提防突发消息必须严守止损

英伦金融黄金耶伦讲话支持渐进加息美元反弹贵金属黄金价格遭遇挫折1首个即市策略升穿1210可适量造多看12151219突破追122112302反之跌破1200目标11981193突破可追118811803最后一个策略美联储在去年年底如预期加息特朗普上任执政在即有报道指特朗普对强势美元不满最新非农瑕不掩瑜金银震荡反弹以11771188区间作适量多单追58美元突破利润留意后市波动且快且急必须准备足够的保证金及严守止损

实金需求Comex内部报告则显示黄金交割状况持平显示实金需求无回暖状况

原油直击上个交易日原油价格跌超过百分之2至一星期来最低油价下跌是受美元汇价上升及市场预期美国石油生产会增加所影响纽约期油以每桶5108美元收市跌14美元跌幅近百分之27伦敦期油收市报5392美元跌155美元跌幅近百分之28纽约期油收市后美国石油协会公布最近一星期当地石油库存减少500万桶减幅远超市场预期此外中美股市情绪OPEC最新议案中东政治局势沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向美国库存状况亦会左右油价

从供应面看OPEC艰难达成限产协议减产后OPEC原油日产量将限制在3250万桶附近俄罗斯带头非OPEC产油国参与联合减产而美国国内产量预期将增加至900万桶附近不过特朗普主张放松能源生产限制未来美国产量的剧增可能超出市场预期限产协议已正式生效有望巩固市场对油价已经见底的共识但产量限额的执行效果存疑而且关键在于协议执行的六个月期间美国页岩油生产的恢复力度

从需求面看欧美政局动荡全球经济复苏难言一帆风顺原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢从长远来看还面临被新能源替代的威胁前期因OPEC与非OPEC再历史性达成联合减产协议市场情绪转向乐观油价震荡回升美联储加息形成短暂打压现减产协议已经正式生效市场观望产油国兑现减产承诺的具体情况油价维持在50到55美元区间内宽幅震荡若经济数据利好股市情绪或事件影响原油供应预期未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文或特朗普入主白宫后导致美国页岩油产量剧增很可能将打压油价后期再度探底支持看50724962阻力看52795432目前油价受消息面影响较大建议投资者紧盯消息面变化时刻顺势而为

纽约股市纽约股市股市个别发展道琼斯工业平均指数连续第四个交易日下跌收市跌22点报19804点标准普尔五百指数升4点报2271点能源股跟随油价下跌零售商Target业绩欠佳同类股份亦受压美股曾经受影响联邦储备局主席耶伦预期会渐进加息金融股受支持加上科技股造好大市反弹不过健康护理股表现欠佳道指受影响承接近日跌势上午跌87点后反弹曾经倒升1点其后再度下跌下午收复部分失地若美股走强则利淡金银回落

美元指数美元兑主要货币汇价全面上升受美国联储局主席耶伦言论支持美汇指数重上101水平曾经升近百分之1美元近日下跌后有趁低吸纳加上耶伦表示联储局接近就业与通货膨胀目标预期会渐进加息美元受支持兑日圆在114水平向好欧元兑美元跌穿107美国消费物价指数录得两年半来最大按年升幅工业生产录得两年来最大升幅亦利好美元目前美联储不容美元走得太强走势是在没干预下上扬到一定位置则有打压走势有人为因素及避险资金支持

现货黄金分析

技术面分析技术上周图呈震荡回落目前美联储已于去年十二月如预期加息25个基点位图预计2017年将加息三次暗示加息节奏可能加快不过议息纪要鹰派程度低于预期耶伦讲话支持渐进加息暂时预期美联储在2017年可能加息两到三次特朗普新政存在不确定性此外英国预计最晚将在2017年三月底前启动退欧程序欧洲经济或长时间受到风险困扰美联储官员对待加息态度相对谨慎市场将继续寻找后续加息路径的线索从日线来看贵金属黄金价格前期表现反复从1375的高点计起阶段高点逐步下移即使特朗普胜选令避险情绪短暂高涨亦以涨势在1337美元附近遇挫而告终实则特朗普的积极财政可能刺激未来通胀加快回升迫使联储亦加快收紧货币的步伐2016年12月加息如期而至若美元继续高歌猛进贵金属黄金价格或受到打压下方关注重要整数1200及前期低点1188附近支撑

另一方面全球各大央行普遍采取稳健策略而欧洲2017年将有多个国家将进行公投或领导人选举预计民粹主义浪潮带来的政局动荡仍将是全球经济增长面临的重要威胁全球经济政治风险或成为美联储加快货币正常化道路上的拦路虎若消息面配合贵金属黄金价格不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹上方压力位看前期高点1221及1233附近贵金属黄金价格受市场对美联储未来加息路径的预期影响市场从各种迹象推敲加息节奏的线索美央行加息存在不确定性贵金属黄金价格有机会在下挫后短时间内大幅反弹并有机会超逾原水平与市者必须具备足够保证金以应对有关风险掌握创富先机

黄金回调分析

阴阳烛形态

顶底形态及均线分析

银行间仓位分析

ETF金银持仓量

全球最大的黄金ETFSPDRGoldTrust周三1月18日黄金持仓量较前一交易日相比持平为80795971吨或2597671248盎司

全球最大的白银ETFiSharesSilverTrust周二1月17日白银持仓量较前一交易日相比持平为1052406吨

市况爆发性及急促性高媒体对贵金属黄金价格波动诠释又见谬论入市前必须头脑清醒严守止损

指数及外汇市场对贵金属黄金价格关注事项

美元指数升穿10252中5美元美元上行确认则贵金属黄金价格受压

美元指数跌破9943中5美元美元乏力回调则贵金属黄金价格受惠

美股升穿20500上方中3美元美股走强上扬则贵金属黄金价格受压

美股跌破18737下方中3美元美股乏力回调则贵金属黄金价格受惠

今日与本周重要数据及关注事项

周四1月19日

时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向

0830澳大利亚11月季调后失业率中5703美元01美元3美元若数据下滑则利好金银利好原油

2045欧元区1月欧洲央行主要再融资利率中00000005美元03美元5美元若数据上扬则利好金银利好原油

2130美国1月14日当周初请失业金人数万高24705美元03美元5美元若数据下滑则利淡金银利好原油

2130美国1月费城联储制造业指数高21514305美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油

2130美国12月新屋开工总数年化万户高10912005美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油

2130美国12月营建许可总数万户高1212122005美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油

0000美国1月13日当周EIA原油库存变动万桶高409705美元01美元3美元若数据下滑则利好原油

周五1月20日

时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向

1000中国第四季度GDP年率中676703美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

1000中国12月规模以上工业增加值年率中626103美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

1500德国12月PPI年率中0103美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

1730英国12月季调后零售销售月率中0203美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

2130加拿大12月CPI年率中1203美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

2130加拿大11月零售销售月率中1103美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

英伦金融高级分析师WL